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境外 - 投資區域 - 歐元國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 100.1940 | -0.463 | 2.44 | 6.03 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 16.4330 | -0.043 | 2.40 | 6.48 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 78.5880 | -0.212 | 2.02 | 5.19 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 05/04 | 102.9460 | 0.2066 | 1.70 | 6.91 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 05/04 | 92.9661 | 0.1785 | 1.56 | 6.43 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 05/04 | 58.8756 | 0.1088 | 1.17 | 5.15 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 38.2914 | 0.0708 | 1.17 | 5.16 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 05/04 | 52.2820 | 0.0938 | 1.09 | 4.86 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 506.8600 | -9.75 | 0.91 | 7.17 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 05/04 | 60.4900 | 0.2 | 0.89 | 3.37 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H1 | 05/01 | 11.7400 | -0.08 | 0.84 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 05/01 | 18.1600 | -0.07 | 0.80 | 8.87 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 05/04 | 29.4700 | 0.04 | 0.80 | 3.84 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 449.8900 | -8.7 | 0.79 | 6.61 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 452.7500 | -8.71 | 0.70 | 6.56 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益) | 05/04 | 927.8100 | -17.9 | 0.53 | 5.85 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 414.8200 | -8 | 0.53 | 5.85 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 378.2400 | -7.32 | 0.52 | 5.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 05/01 | 36.4700 | -0.14 | 0.41 | 7.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 05/01 | 29.0800 | -0.12 | 0.40 | 7.61 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 05/04 | 44.2900 | 0.06 | 0.37 | 2.47 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 344.2500 | -6.68 | 0.36 | 5.26 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 05/04 | 51.6400 | 0.07 | 0.36 | 2.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 05/01 | 14.6700 | -0.08 | 0.19 | 8.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 05/01 | 15.2700 | -0.09 | 0.16 | 8.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis) | 05/01 | 8.9900 | -0.08 | 0.15 | |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 93.9320 | -1.436 | 0.00 | 9.22 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 28.1620 | -0.372 | -0.03 | 9.72 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 64.0360 | -0.855 | -0.41 | 8.34 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 05/04 | 58.5300 | -1.15 | -0.51 | 5.00 |
| 富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) | 05/04 | 10.9700 | -0.01 | -0.76 | -0.50 |
| 富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 34.8300 | -0.03 | -0.76 | -0.32 |
| 富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) | 05/04 | 11.1700 | -0.01 | -0.80 | -0.49 |
| 富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) | 05/04 | 32.4400 | -0.02 | -0.81 | -0.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 07/20 | 7.7400 | -0.07 | -5.95 | -16.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 03/21 | 7.5700 | -0.06 | -6.44 | -7.50 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」