粉絲團
境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 06/26 | 8.6714 | -0.0001 | 6.97 | 10.66 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 06/26 | 3467.4389 | -0.1039 | 6.80 | 10.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 04/30 | 844.4946 | 13.5272 | 2.64 | 24.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 04/30 | 19.7534 | 0.316 | 2.50 | 23.80 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 05/04 | 64.5924 | 0.7305 | 2.21 | 23.28 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 05/04 | 58.1808 | 0.6548 | 2.13 | 22.93 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 05/04 | 54.8211 | 0.548 | 1.78 | 22.15 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 05/04 | 49.5356 | 0.4925 | 1.69 | 21.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 05/04 | 94.0700 | -0.79 | 1.57 | 24.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 05/04 | 66.4400 | -0.56 | 1.56 | 24.28 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 63.0700 | 0.25 | 0.60 | 21.01 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 05/04 | 43.9800 | 0.17 | 0.60 | 21.00 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 05/01 | 45.4900 | -0.68 | 0.18 | 24.61 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 05/01 | 38.6200 | -0.88 | 0.09 | 22.91 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 05/04 | 98.3800 | 0.56 | -2.57 | 13.29 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 05/04 | 11.1000 | 0.06 | -2.64 | 12.28 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 05/04 | 85.0200 | 0.48 | -2.69 | 12.82 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 05/04 | 59.7100 | 0.32 | -2.90 | 12.01 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 05/04 | 10.7200 | 0.06 | -3.05 | 11.69 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 05/04 | 83.9800 | 0.31 | -3.06 | 12.26 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 05/04 | 14.8200 | -0.22 | -3.09 | 19.37 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 05/04 | 72.5700 | 0.26 | -3.19 | 11.78 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 05/04 | 40.8600 | -0.62 | -3.22 | 18.78 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」