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境外 - 投資區域 - 歐洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) | 05/04 | 700.6500 | 24.26 | 18.19 | 19.62 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) | 05/04 | 117.9300 | 4.07 | 18.00 | 18.99 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 55.5800 | 1.94 | 17.50 | 18.46 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 01/13 | 22.3800 | 0.05 | 13.32 | 7.73 |
| MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
| MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 | 01/16 | 15.8700 | 0.08 | 9.24 | 18.75 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 | 01/16 | 54.8300 | 0.29 | 8.89 | 17.28 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) | 12/17 | 5.4270 | 0.038 | 8.13 | 14.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 | 01/16 | 63.6300 | 0.3 | 8.09 | 20.53 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 05/04 | 78.6900 | 1.3 | 7.20 | 11.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 05/04 | 103.7600 | 1.71 | 6.91 | 10.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 05/04 | 87.9200 | 1.44 | 6.76 | 9.86 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
| M＆G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
| 安本標準歐洲股息基金X累積歐元 | 04/12 | 16.1318 | -0.0462 | 5.72 | 13.42 |
| 羅素泛歐股票基金 | 08/13 | 1706.9800 | 3.25 | 5.62 | 21.11 |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) | 02/19 | 1858.8100 | 0.63 | 5.45 | 11.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 05/04 | 71.5669 | 0.2142 | 5.36 | 5.40 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/04 | 46.4235 | 0.1957 | 5.34 | 4.79 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
| 景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 29.5300 | 0.23 | 5.05 | 7.14 |
| 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 | 05/04 | 44.9900 | 0.3 | 4.99 | 6.24 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 5.4850 | 0.014 | 4.98 | 7.00 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) | 12/17 | 4.8580 | 0.014 | 4.96 | 6.61 |
| 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 27.5800 | 0.21 | 4.96 | 6.84 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 05/04 | 44.4173 | 0.131 | 4.95 | 4.16 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 05/04 | 39.6999 | 0.1149 | 4.86 | 3.88 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) | 12/17 | 5.0060 | 0.015 | 4.77 | 5.98 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
| 景順全歐洲小型企業基金C股歐元 | 05/04 | 46.0700 | 0.36 | 4.55 | 5.62 |
| 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 | 05/04 | 39.7100 | 0.31 | 4.47 | 5.33 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 | 04/19 | 301.4904 | 0.8292 | 4.46 | 8.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 | 12/07 | 18.6500 | 0.08 | 4.43 | 4.23 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 04/19 | 260.1735 | 0.6889 | 4.33 | 7.70 |
| DWS投資歐洲精選基金LD | 04/23 | 209.1900 | -0.53 | 4.33 | 14.12 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 05/04 | 18.2751 | 0.2902 | 4.33 | 6.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 | 12/07 | 40.6200 | 0.19 | 4.31 | 3.58 |
| 景順全歐洲小型企業基金B股歐元 | 05/04 | 30.6300 | 0.23 | 4.29 | 4.77 |
| DWS投資歐洲精選基金NC | 04/23 | 191.5200 | -0.49 | 4.22 | 13.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 | 12/07 | 34.6600 | 0.16 | 4.16 | 3.10 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 16.7400 | 0 | 4.10 | 18.62 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 05/04 | 3655.4300 | 57.95 | 4.10 | 5.74 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 05/04 | 309.4500 | 4.87 | 3.92 | 5.16 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 05/04 | 117.0005 | 1.1382 | 3.83 | 12.59 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 05/04 | 105.9464 | 1.025 | 3.75 | 12.27 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 05/04 | 214.5000 | -0.63 | 3.17 | 11.34 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 04/30 | 299.1000 | 1.33 | 3.14 | 9.43 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 | 05/04 | 29.3900 | 0.07 | 3.00 | 11.10 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 115.6500 | 0.64 | 2.92 | 8.68 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 | 05/04 | 29.5400 | 0.07 | 2.79 | 10.39 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 33.3700 | -0.11 | 2.77 | 12.00 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 | 05/04 | 93.5800 | 0.2 | 2.76 | 10.06 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 04/30 | 314.4900 | 1.86 | 2.75 | 9.47 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 05/04 | 338.4500 | -1.02 | 2.71 | 9.83 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1 | 10/24 | 10.9600 | -0.01 | 2.54 | 7.64 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 65.3190 | 0.491 | 2.50 | 5.39 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 05/04 | 29.1780 | 0.222 | 2.44 | 2.62 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 03/10 | 196.8600 | 1.25 | 2.32 | 6.43 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 9.9060 | 0.013 | 2.31 | 11.14 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 04/30 | 196.2900 | 2.35 | 2.25 | 9.41 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 04/30 | 1208.2400 | 18.92 | 2.14 | 9.70 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 | 04/30 | 25.1718 | 0.373 | 2.07 | 9.59 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 04/30 | 1024.1800 | 13.41 | 2.01 | 8.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc) | 10/24 | 22.0200 | -0.03 | 2.00 | 6.34 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 | 04/30 | 54.1005 | 0.8003 | 1.98 | 9.26 |
| GAM Star歐洲股票基金-A USD | 04/30 | 13.8991 | 0.2055 | 1.94 | 9.13 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 65.4352 | 0.2155 | 1.94 | 8.93 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 04/30 | 54.5259 | 0.6772 | 1.92 | 8.52 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 04/30 | 757.6599 | 9.3902 | 1.83 | 8.22 |
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 04/30 | 32.7799 | 0.4058 | 1.79 | 8.07 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 21.2300 | 0.12 | 1.73 | 13.35 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 05/04 | 147.3448 | 0.4906 | 1.71 | 8.14 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 211.3800 | -1.49 | 1.67 | 13.40 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 | 05/04 | 21.7136 | 0.0802 | 1.66 | -2.01 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 05/04 | 332.8700 | -2.35 | 1.65 | 13.35 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 05/04 | 30.6700 | 0.13 | 1.64 | 12.32 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 04/30 | 193.1800 | 2.8 | 1.63 | 10.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/21 | 8.1800 | 0.19 | 1.62 | -4.83 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 22.7000 | 0.12 | 1.59 | 12.93 |
| DWS投資歐洲精選基金USD LC | 05/04 | 187.6100 | 0.74 | 1.58 | 10.71 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 05/04 | 128.8344 | 0.4177 | 1.58 | 7.66 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 32.2151 | 0.1045 | 1.58 | 7.66 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 38.7500 | -0.1 | 1.57 | 8.97 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | 05/04 | 73.0910 | 0.2638 | 1.54 | -2.40 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 149.5400 | -1.07 | 1.50 | 12.75 |
| 東方匯理基金歐陸股票I2美元 | 05/04 | 22.1500 | -0.36 | 1.46 | 7.67 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 05/04 | 403.0600 | -2.69 | 1.43 | 12.53 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票T歐元 | 09/05 | 50.1500 | 0.03 | 1.38 | 1.55 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 13.7400 | 0.01 | 1.36 | 9.95 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 21.9700 | 0.09 | 1.35 | 9.95 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 11.5700 | 0.01 | 1.35 | 9.52 |
| 東方匯理基金歐陸股票A美元 | 05/04 | 16.5800 | -0.27 | 1.32 | 7.10 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 | 05/04 | 38.9000 | 0.2 | 1.26 | 11.73 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 05/04 | 27.3400 | 0.14 | 1.24 | 11.70 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) | 05/04 | 86.1500 | -0.65 | 1.23 | 5.93 |
| DWS投資歐洲精選基金FC | 05/04 | 377.4100 | 0.77 | 1.19 | 10.20 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/04 | 180.6600 | -0.64 | 1.19 | 4.53 |
| 聯博-歐元區成長基金S1X美元避險級別 | 05/04 | 42.7900 | -0.3 | 1.17 | 3.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis) | 10/24 | 8.4300 | 0 | 1.16 | 12.24 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 05/04 | 25.7700 | 0.13 | 1.15 | 11.33 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 | 05/04 | 33.4600 | 0.17 | 1.15 | 11.34 |
| 東方匯理基金歐陸股票B美元 | 05/04 | 12.7300 | -0.21 | 1.12 | 6.49 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.8700 | 0.05 | 1.10 | 3.00 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) | 05/04 | 17.0400 | -0.2 | 1.09 | -3.07 |
| 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 04/30 | 155.5000 | -1.02 | 1.08 | 5.09 |
| DWS投資歐洲精選基金LC | 05/04 | 309.9900 | 0.61 | 1.07 | 9.73 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 | 05/04 | 26.0700 | 0.13 | 1.05 | 10.99 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) | 05/04 | 98.9600 | -0.76 | 1.04 | 5.33 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 05/01 | 1181.1555 | 17.3391 | 1.04 | 5.56 |
| 聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別 | 05/04 | 33.1600 | -0.23 | 1.02 | 2.40 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) | 07/25 | 20.2400 | -0.08 | 1.01 | 3.14 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 94.9000 | -0.62 | 1.01 | 6.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 05/01 | 1397.0945 | 28.4041 | 1.00 | 6.78 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 24.2400 | -0.29 | 0.99 | -3.35 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) | 05/04 | 22.1700 | 0.1 | 0.98 | 3.16 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) | 05/04 | 25.2600 | 0.12 | 0.97 | 3.18 |
| 聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 | 05/04 | 51.7000 | -0.55 | 0.96 | 2.57 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 05/01 | 61.4000 | 0.32 | 0.96 | 6.38 |
| M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) | 04/30 | 35.0408 | -0.0811 | 0.95 | 0.99 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 29.5500 | -0.38 | 0.95 | -3.53 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) | 05/04 | 22.4400 | -0.29 | 0.95 | -3.55 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 | 05/04 | 24.5900 | 0.1 | 0.94 | 8.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 | 05/04 | 196.0700 | 0.5 | 0.93 | 2.47 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 82.2600 | -0.55 | 0.92 | 5.95 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 | 04/30 | 7.0514 | 0.0569 | 0.91 | 7.91 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 | 05/04 | 16.0909 | 0.0426 | 0.91 | 3.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 05/01 | 35.3147 | 0.5146 | 0.90 | 5.08 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 21.3200 | -0.36 | 0.89 | 5.36 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 155.7800 | 0 | 0.89 | 2.70 |
| 東方匯理基金歐陸股票A歐元 | 05/04 | 14.1700 | -0.2 | 0.88 | 6.23 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 | 05/04 | 179.0600 | -1.37 | 0.86 | 4.63 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 109.2800 | 0 | 0.85 | 2.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 | 05/04 | 213.4200 | 0.53 | 0.84 | 2.22 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 | 05/04 | 25.0619 | 0.0654 | 0.82 | 2.85 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 26.1400 | -0.46 | 0.82 | 4.97 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) | 05/04 | 21.0000 | 0.1 | 0.82 | 2.67 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) | 05/04 | 75.3500 | -0.96 | 0.81 | -3.96 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 04/30 | 61.5200 | 0.87 | 0.80 | 9.16 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 191.8300 | 0.37 | 0.80 | 2.42 |
| M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) | 04/30 | 21.1944 | -0.0337 | 0.78 | 1.79 |
| 聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 | 05/04 | 43.5700 | -0.47 | 0.78 | 1.94 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 04/30 | 63.1800 | 1.17 | 0.78 | 9.25 |
| 聯博-歐元區成長基金AX級別美元 | 05/04 | 22.4900 | -0.24 | 0.78 | 1.95 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 05/04 | 10.6000 | -0.11 | 0.74 | 1.15 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 07/25 | 43.0400 | -0.19 | 0.73 | 2.33 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 107.7200 | 0.2 | 0.73 | 2.14 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 | 05/04 | 71.5700 | 0.31 | 0.73 | 0.12 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 167.0500 | 0.42 | 0.72 | 2.67 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 315.4300 | 0.8 | 0.71 | 2.67 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 243.0300 | -1.61 | 0.70 | 5.07 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) | 05/04 | 31.1800 | -0.55 | 0.69 | 4.49 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) | 05/04 | 294.2700 | 0.28 | 0.66 | 7.29 |
| 貝萊德歐洲基金A2美元 | 05/04 | 231.3700 | 0.97 | 0.66 | 2.57 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 04/30 | 55.2300 | 0.78 | 0.66 | 8.63 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 | 05/04 | 22.6800 | 0.05 | 0.65 | 0.32 |
| 聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 | 05/04 | 44.2400 | -0.31 | 0.65 | 1.76 |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 125.3602 | 0.0525 | 0.65 | 2.64 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 05/01 | 79.4800 | 0.67 | 0.65 | 7.43 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 19.4400 | -0.16 | 0.64 | 10.29 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 | 05/04 | 27.0700 | 0.07 | 0.64 | 0.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 | 05/04 | 187.2700 | 0.44 | 0.62 | 1.37 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 04/30 | 53.8000 | 0.79 | 0.62 | 8.25 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 142.0200 | -0.01 | 0.61 | 1.70 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 | 05/04 | 17.9472 | 0.0461 | 0.61 | 2.03 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) | 05/04 | 1114.0300 | 13.51 | 0.61 | |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 10.1200 | 0 | 0.61 | 2.39 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 266.2300 | -0.02 | 0.60 | 1.70 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 07/25 | 62.4600 | -0.27 | 0.59 | 1.86 |
| 聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 | 05/04 | 42.2500 | -0.3 | 0.59 | 1.58 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 21.7600 | 0.01 | 0.58 | 6.68 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 45.0900 | -0.55 | 0.57 | 10.71 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 21.3700 | -0.18 | 0.57 | 10.69 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) | 05/04 | 18.0400 | -0.01 | 0.56 | 2.36 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 | 05/04 | 34.0700 | 0.08 | 0.56 | 3.01 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 10.5100 | 0.01 | 0.56 | 2.13 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 | 05/04 | 21.6700 | 0.04 | 0.56 | 2.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 | 05/04 | 177.1900 | 0.4 | 0.54 | 1.14 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 04/30 | 50.7400 | 0.71 | 0.53 | 8.13 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) | 05/04 | 11.1300 | 0 | 0.52 | 2.14 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 11.3300 | 0.01 | 0.52 | 2.27 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 | 05/04 | 28.0199 | 0.0703 | 0.51 | 1.72 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 04/30 | 136.4400 | 2.52 | 0.51 | 8.23 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 22.1600 | -0.01 | 0.51 | 2.15 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 7.6750 | -0.003 | 0.51 | 1.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 78.8900 | -0.03 | 0.51 | 2.22 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 196.7100 | 0.38 | 0.50 | 1.30 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) | 05/04 | 11.1024 | 0.1339 | 0.50 | |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 24.4500 | 0.01 | 0.50 | 6.40 |
| 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 04/30 | 9.9673 | 0.0017 | 0.50 | 1.79 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 10.7481 | 0.1294 | 0.50 | |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) | 05/04 | 289.1500 | 0.62 | 0.48 | 8.25 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 99.9400 | 0.18 | 0.48 | 1.28 |
| 聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 | 05/04 | 19.2400 | -0.13 | 0.48 | 1.16 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 04/30 | 88.0300 | 1.29 | 0.47 | 7.64 |
| 聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 | 05/04 | 37.2600 | -0.27 | 0.46 | 1.12 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 11.2800 | -0.07 | 0.44 | 6.35 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 | 05/04 | 10.3645 | -0.0197 | 0.43 | 2.64 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 35.3900 | -0.35 | 0.42 | 0.04 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 184.8700 | 0.34 | 0.42 | 1.05 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 87.8510 | -1.061 | 0.42 | 9.15 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 31.4600 | -0.38 | 0.40 | 10.01 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 | 05/04 | 10.7330 | -0.0161 | 0.39 | 2.39 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 | 05/04 | 10.7480 | -0.0163 | 0.38 | 2.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 9.6900 | -0.04 | 0.38 | 2.16 |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 | 05/04 | 181.7895 | 0.0754 | 0.36 | 1.54 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 05/04 | 2655.3400 | -11.18 | 0.34 | 2.70 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 04/30 | 35.3000 | 0.52 | 0.34 | 7.19 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 05/04 | 1944.5700 | 22.52 | 0.33 | -0.07 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 23.8900 | -0.23 | 0.32 | -0.16 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 28.3000 | -0.01 | 0.32 | 1.32 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 9.0210 | -0.003 | 0.31 | 1.32 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) | 05/04 | 9.5300 | -0.003 | 0.30 | 1.32 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) | 05/04 | 11.3499 | 0.0018 | 0.29 | 0.97 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 10.0238 | -0.024 | 0.29 | 2.29 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) | 05/04 | 9.0132 | 0.0014 | 0.29 | 0.97 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 05/04 | 70.0300 | -0.71 | 0.28 | -0.41 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) | 04/30 | 224.5522 | 0.0115 | 0.28 | 0.93 |
| 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 | 05/04 | 133.3473 | 0.0231 | 0.27 | 0.95 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 | 05/04 | 22.9300 | 0.05 | 0.26 | 2.01 |
| 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 | 05/04 | 126.8392 | 0.0218 | 0.26 | 0.94 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 05/04 | 229.0400 | -1.46 | 0.25 | 0.54 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/10 | 134.8000 | 0.09 | 0.25 | 5.97 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 | 05/04 | 31.2600 | 0.07 | 0.24 | 2.06 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 | 10/12 | 15.2000 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) | 04/30 | 2148.9900 | -19.02 | 0.23 | 8.22 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 11.0300 | 0.01 | 0.22 | 1.14 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 9.7180 | -0.004 | 0.22 | 1.04 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) | 05/04 | 25.1600 | -0.01 | 0.22 | 1.04 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 7.7810 | -0.003 | 0.22 | 1.04 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) | 05/04 | 9.1950 | -0.004 | 0.22 | 1.04 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 29.7400 | 0.03 | 0.20 | 1.14 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 05/04 | 23.6900 | -0.15 | 0.20 | 0.17 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 05/04 | 61.0900 | 0.14 | 0.19 | -0.76 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 05/04 | 11.4600 | -0.11 | 0.19 | -0.56 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) | 05/04 | 10.2600 | -0.01 | 0.18 | 1.00 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 35.3900 | -0.31 | 0.18 | 9.57 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 3238.6700 | 5.09 | 0.18 | 1.49 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 | 05/04 | 34.1700 | 0.01 | 0.18 | 5.34 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) | 05/04 | 386.8500 | -0.06 | 0.17 | 8.17 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) | 05/04 | 2446.6000 | -2.55 | 0.16 | 6.40 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 05/04 | 1285.9100 | 15.63 | 0.16 | 8.39 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/12 | 99.3000 | 0.24 | 0.15 | 3.62 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 | 05/04 | 9.0572 | -0.018 | 0.15 | 1.56 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票A美元 | 05/04 | 249.8100 | -1.08 | 0.15 | 2.04 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 05/04 | 18.1962 | 0.2081 | 0.13 | -0.60 |
| 貝萊德歐洲基金A2歐元 | 05/04 | 197.5100 | 0.44 | 0.12 | 1.66 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 | 05/04 | 30.1100 | 0.01 | 0.11 | 5.05 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 | 05/04 | 5.3678 | -0.0086 | 0.10 | 1.31 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/30 | 11.2222 | -0.0997 | 0.10 | 7.63 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 | 05/04 | 8.8248 | -0.0141 | 0.10 | 1.31 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/30 | 7.2067 | -0.0641 | 0.10 | 7.63 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 05/04 | 44.5500 | -0.46 | 0.10 | -0.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 5.0400 | -0.02 | 0.09 | 1.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 22.9700 | 0.02 | 0.07 | 1.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 5.2500 | 0.01 | 0.07 | 1.08 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) | 05/04 | 27.2100 | 0 | 0.07 | 7.77 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 20.6000 | -0.18 | 0.06 | 9.08 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 05/04 | 238.1000 | 2.88 | 0.06 | 8.01 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 26.9000 | -0.24 | 0.05 | 9.07 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 107.7500 | 1.3 | 0.05 | |
| 東方匯理基金歐洲小型股票U美元 | 05/04 | 67.9300 | -0.3 | 0.04 | 1.66 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票B美元 | 05/04 | 129.9400 | -0.57 | 0.03 | 1.65 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 81.1000 | 0.15 | 0.02 | 9.00 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) | 05/04 | 41.0600 | 0.07 | 0.02 | 9.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 57.1320 | -0.579 | 0.01 | 8.27 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 911.8000 | -0.4 | 0.00 | 0.25 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 23.7300 | 0.03 | -0.00 | 0.90 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 | 05/04 | 46.1300 | 0.1 | -0.01 | -1.42 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 05/04 | 565.4800 | -3.63 | -0.04 | -0.44 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 | 05/04 | 20.4700 | -0.01 | -0.04 | 4.49 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 34.0100 | 0 | -0.04 | 7.30 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 05/04 | 210.4318 | -0.0581 | -0.07 | 1.43 |
| 安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/30 | 10.4032 | -0.0926 | -0.08 | -2.50 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 107.9000 | -0.2 | -0.13 | 0.43 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y | 05/01 | 590.4176 | 12.1129 | -0.15 | 11.16 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 05/04 | 2347.2300 | 27.11 | -0.15 | -1.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 7.4800 | -0.04 | -0.15 | 1.86 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險 | 05/04 | 93.9500 | -0.25 | -0.15 | 1.66 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/12 | 514.9700 | 1.2 | -0.16 | 2.29 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 894.0000 | -0.5 | -0.19 | -0.37 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 05/04 | 79.3800 | -0.52 | -0.20 | -0.98 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/30 | 4697.2000 | -42.06 | -0.20 | 6.82 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 34.9400 | -0.14 | -0.21 | 1.34 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 05/04 | 20.4555 | 0.2201 | -0.23 | -3.90 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 706.3200 | -5.54 | -0.24 | 2.39 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 | 05/04 | 50.8200 | -0.14 | -0.25 | -1.65 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) | 05/04 | 428.0100 | -0.2 | -0.25 | 8.95 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) | 05/04 | 20.1800 | 0 | -0.27 | 8.61 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 05/04 | 213.4400 | -0.51 | -0.28 | 1.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 10.4300 | 0 | -0.28 | 1.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 05/01 | 21.8000 | -0.09 | -0.28 | 9.05 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險 | 05/04 | 69.2500 | -0.19 | -0.29 | 1.23 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 05/04 | 208.9300 | 2.39 | -0.29 | -1.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 | 05/04 | 144.5300 | 0.2 | -0.30 | 0.82 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A | 05/01 | 36.9708 | 0.7538 | -0.31 | 10.56 |
| iShares S&P歐洲350指數IEV.US | 05/04 | 70.3700 | -1.28 | -0.31 | 7.64 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 85.8100 | -0.16 | -0.33 | 0.56 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/30 | 11.0062 | -0.0988 | -0.35 | 6.29 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | 05/04 | 24.5579 | -0.0064 | -0.35 | 0.36 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 14.9493 | -0.0039 | -0.35 | 0.36 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 36.3700 | -0.19 | -0.35 | 1.33 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/30 | 403.7300 | -3.62 | -0.35 | 6.29 |
| 安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) | 05/04 | 1382.7600 | 4.51 | -0.35 | 0.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 10.1400 | -0.03 | -0.35 | 1.48 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 05/04 | 303.2400 | -4.46 | -0.35 | 5.71 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 73.5000 | -0.38 | -0.37 | 1.27 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 05/04 | 148.4200 | 1.75 | -0.37 | -1.88 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 05/04 | 58.0200 | -0.14 | -0.39 | 0.84 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 05/04 | 54.2100 | -0.13 | -0.39 | 0.84 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 05/04 | 111.0000 | -0.28 | -0.39 | 0.84 |
| 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 95.6800 | 0.31 | -0.41 | -0.07 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 12.5900 | 0.06 | -0.42 | -2.39 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 70.5300 | -0.38 | -0.42 | 1.06 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 32.6900 | -0.27 | -0.42 | 1.86 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 13.5048 | -0.004 | -0.43 | 0.11 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 05/04 | 348.2600 | -6.45 | -0.43 | 5.35 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 05/04 | 22.1047 | -0.0066 | -0.43 | 0.11 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 05/04 | 34.9200 | -0.48 | -0.44 | 4.10 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 32.4500 | -0.15 | -0.44 | 0.74 |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 05/04 | 115.8600 | 0.69 | -0.44 | 1.35 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 | 05/04 | 20.5300 | 0.05 | -0.45 | 0.31 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 | 05/04 | 32.3200 | 0.06 | -0.46 | 0.29 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 05/04 | 250.8539 | 0.2898 | -0.46 | -0.42 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 85.7700 | -0.01 | -0.48 | 8.07 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 37.7500 | -0.13 | -0.48 | 0.45 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 05/04 | 3031.8500 | 33.04 | -0.49 | -4.51 |
| 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) | 05/04 | 18.3200 | -0.51 | -0.49 | 4.91 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 | 05/04 | 172.0900 | 0.22 | -0.52 | -0.02 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 33.7100 | -0.19 | -0.56 | 0.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 | 05/04 | 160.8200 | 0.19 | -0.60 | -0.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 8.8800 | -0.02 | -0.60 | 0.34 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 05/04 | 26.1300 | -0.39 | -0.61 | 4.94 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 | 06/12 | 148.9900 | 0.35 | -0.61 | 4.85 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 05/04 | 38.7400 | -0.72 | -0.61 | 4.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) | 05/01 | 41.1800 | -0.18 | -0.63 | 7.78 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 05/04 | 30.5500 | -0.42 | -0.63 | 3.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) | 05/01 | 31.1900 | -0.13 | -0.63 | 7.79 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 05/04 | 250.8100 | 2.71 | -0.63 | -4.96 |
| 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 | 05/04 | 14.0400 | 0 | -0.63 | 0.56 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 35.0400 | -0.13 | -0.64 | -0.09 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) | 05/04 | 20.3015 | -0.113 | -0.65 | 0.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/01 | 15.6800 | 0 | -0.65 | 0.32 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 14.0865 | -0.0784 | -0.65 | 0.27 |
| 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) | 05/04 | 48.4500 | 0.17 | -0.65 | -0.26 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 | 05/04 | 10.8103 | 0.0084 | -0.66 | -0.37 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) | 07/25 | 50.2400 | -0.36 | -0.67 | -0.18 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 05/04 | 40.3500 | -0.71 | -0.68 | 3.17 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) | 05/04 | 18.4010 | -0.1031 | -0.71 | 0.05 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/12 | 81.4900 | 0.24 | -0.72 | 4.98 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/04 | 11.5460 | -0.012 | -0.73 | -0.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 05/04 | 399.8300 | -5.95 | -0.75 | 4.49 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 05/04 | 9.5040 | 0.007 | -0.75 | -0.67 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 05/04 | 150.3900 | -0.14 | -0.80 | 7.10 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 07/25 | 72.9100 | -0.52 | -0.80 | -0.63 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 05/04 | 511.7700 | -7.06 | -0.84 | 2.89 |
| 富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) | 05/04 | 11.0000 | -0.07 | -0.85 | -0.11 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 | 05/04 | 25.0700 | -0.07 | -0.86 | 7.32 |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 05/01 | 64.0500 | -0.15 | -0.87 | 5.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) | 05/01 | 48.2500 | -0.28 | -0.88 | 8.67 |
| 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 23.4800 | -0.38 | -0.91 | 1.79 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 | 05/04 | 27.2700 | -0.07 | -0.91 | 7.56 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 05/04 | 56.9500 | -0.86 | -0.93 | 3.87 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) | 05/04 | 17.3599 | -0.0341 | -0.96 | -0.52 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 | 05/04 | 27.5900 | 0 | -0.97 | -0.58 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 | 05/05 | 12.3800 | 0.18 | -0.97 | 7.02 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 12.0454 | -0.0237 | -0.97 | -0.51 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 | 05/04 | 17.5200 | 0 | -0.98 | -0.58 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 05/04 | 67.8200 | -0.95 | -1.01 | 2.34 |
| 富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 28.9100 | -0.48 | -1.01 | 1.46 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元 | 05/04 | 15.3400 | -0.23 | -1.02 | 3.18 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) | 05/04 | 15.7347 | -0.0316 | -1.03 | -0.73 |
| 富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) | 05/04 | 18.8200 | -0.31 | -1.04 | 1.37 |
| 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 13.1900 | -0.03 | -1.05 | 0.03 |
| 法巴歐元債券基金C(歐元) | 05/04 | 201.9600 | -0.53 | -1.09 | -0.88 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 17.6300 | -0.3 | -1.11 | 2.45 |
| 富達基金-歐洲基金(A股歐元) | 05/04 | 21.5400 | -0.36 | -1.17 | 0.98 |
| 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 05/01 | 75.2200 | 0.06 | -1.17 | 6.18 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) | 04/09 | 17.4800 | -0.05 | -1.18 | -0.01 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票U美元 | 05/04 | 78.0600 | -1.2 | -1.19 | 2.63 |
| 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) | 05/04 | 66.9700 | -1.12 | -1.19 | 0.89 |
| 高盛基金III - 高盛歐洲股票基金X股歐元 | 05/04 | 100.6900 | -1.43 | -1.20 | 4.81 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 13.5900 | -0.23 | -1.20 | 2.15 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票B美元 | 05/04 | 11.8700 | -0.18 | -1.20 | 2.60 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 | 05/04 | 113.8700 | -1.52 | -1.21 | 3.12 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 | 05/04 | 250.0900 | -0.73 | -1.22 | 6.56 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 05/04 | 4217.6600 | -35.46 | -1.27 | 3.27 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 22.5000 | -0.48 | -1.29 | -1.03 |
| 富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 15.8800 | -0.03 | -1.30 | -0.89 |
| 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) | 05/04 | 12.2800 | -0.02 | -1.31 | -1.03 |
| 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 03/25 | 67.0700 | 0.07 | -1.32 | |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 05/04 | 128.3900 | -0.37 | -1.33 | 6.14 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 05/04 | 89.1700 | -0.26 | -1.33 | 6.13 |
| 富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) | 05/04 | 15.1500 | -0.03 | -1.34 | -1.09 |
| 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) | 05/04 | 10.2200 | -0.02 | -1.34 | -1.09 |
| 富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 05/04 | 33.3600 | -0.57 | -1.37 | 1.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) | 04/20 | 20.2600 | 0.14 | -1.37 | 2.76 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元 | 05/04 | 13.1000 | -0.17 | -1.38 | 2.38 |
| PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) | 05/01 | 20.3800 | 0.01 | -1.40 | -0.63 |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(美元) | 05/04 | 53.6209 | -1.0796 | -1.41 | 5.56 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 | 10/02 | 17.9000 | -0.39 | -1.41 | 0.62 |
| 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 12/11 | 1.0110 | -0.0001 | -1.42 | 0.78 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 10/13 | 459.0800 | 0.03 | -1.43 | 0.48 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/13 | 232.0100 | 0.02 | -1.43 | 0.49 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別美元 | 10/02 | 31.7100 | -0.69 | -1.44 | 0.58 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險 | 05/04 | 77.6300 | -1.07 | -1.45 | 2.50 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 12.0300 | -0.2 | -1.46 | 1.54 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 | 06/12 | 125.4900 | 0.19 | -1.47 | 8.18 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) | 05/04 | 323.4000 | -3.93 | -1.48 | 2.46 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票G歐元 | 05/04 | 231.7600 | -1.99 | -1.49 | 2.50 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 16.7400 | -0.29 | -1.50 | 1.50 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 05/04 | 29.4000 | -0.51 | -1.50 | 1.48 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 05/04 | 22.8500 | -0.4 | -1.51 | 1.48 |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bh(美元) | 05/04 | 60.8130 | -0.9742 | -1.55 | 5.62 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元 | 05/04 | 10.1900 | -0.13 | -1.57 | 2.00 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票U歐元 | 05/04 | 66.6200 | -0.9 | -1.61 | 1.77 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A-月配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 23.1086 | -0.0912 | -1.65 | 3.83 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 997.3000 | -16.7 | -1.70 | 0.63 |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(歐元) | 05/04 | 45.8514 | -0.7558 | -1.73 | 4.72 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 33.4432 | -0.1324 | -1.73 | 3.55 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 | 10/02 | 12.3900 | -0.27 | -1.74 | -0.34 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 22.5324 | -0.0892 | -1.74 | 3.54 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 04/30 | 174.4900 | 2.04 | -1.75 | 1.50 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 111.6900 | 1.3 | -1.76 | 1.49 |
| 富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 1000.0000 | -18 | -1.84 | 0.20 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 05/04 | 110.9100 | -0.45 | -1.86 | 5.87 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 23.4323 | -0.0916 | -1.94 | 2.59 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A-季配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 11.0198 | -0.0431 | -1.94 | 2.57 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A1-季配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 10.8901 | -0.0427 | -2.03 | 2.29 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 20.9813 | -0.0823 | -2.03 | 2.30 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 04/30 | 209.5700 | 2.44 | -2.13 | 0.24 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) | 06/19 | 111.3100 | -2.29 | -2.15 | -8.85 |
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/04 | 17.2400 | -0.12 | -2.21 | 1.46 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 10/16 | 8.7400 | 0.08 | -2.53 | -5.54 |
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/04 | 8.1040 | -0.053 | -2.57 | 0.23 |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 44.5266 | -1.2024 | -2.59 | 4.50 |
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/04 | 18.0300 | -0.12 | -2.61 | 0.22 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) | 04/09 | 20.8000 | -0.08 | -2.63 | 2.24 |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 33.7661 | -0.9277 | -2.79 | 3.59 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 91.9200 | 0 | -3.02 | -4.68 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 138.1100 | 0 | -3.04 | -4.74 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 17.7700 | -0.22 | -3.04 | 4.09 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 05/04 | 42.3000 | -0.13 | -3.12 | -0.27 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | 05/04 | 53.6400 | 0.13 | -3.18 | -8.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 05/04 | 63.8100 | -0.2 | -3.39 | -1.07 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 86.7000 | 0 | -3.39 | -5.33 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 91.6700 | 0 | -3.41 | -5.52 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 185.9400 | -0.01 | -3.41 | -5.52 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 155.5500 | 0 | -3.41 | -5.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 05/04 | 52.9000 | -0.17 | -3.52 | -1.53 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) | 05/04 | 43.2500 | 0.11 | -3.58 | -9.92 |
| 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) | 03/25 | 48.2900 | -0.05 | -3.77 | |
| 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 90.8900 | -0.24 | -4.08 | -3.87 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 | 09/27 | 272.6387 | 2.6001 | -4.24 | -4.57 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/15 | 110.4433 | -4.7788 | -4.49 | -2.10 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/15 | 89.3505 | -3.8742 | -4.67 | -2.55 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) | 09/27 | 13.1070 | -0.052 | -4.70 | -10.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/15 | 106.9372 | -4.6335 | -4.71 | -2.55 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積歐元 | 09/27 | 245.8770 | 2.3148 | -4.73 | -5.70 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/15 | 88.4667 | -3.8455 | -4.82 | -3.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/15 | 121.0431 | -5.233 | -4.82 | -3.25 |
| 法巴歐洲多元入息基金RH(美元) | 02/23 | 113.4200 | -0.87 | -5.88 | -5.17 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 02/23 | 70.8700 | -0.54 | -5.90 | -5.23 |
| 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 02/23 | 69.4200 | -0.53 | -5.91 | -5.34 |
| 法巴歐洲多元入息基金C(歐元) | 02/23 | 102.1700 | -0.78 | -6.02 | -5.66 |
| 法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 02/23 | 70.0300 | -0.54 | -6.02 | -5.65 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 | 09/26 | 11.9100 | -0.03 | -6.51 | -11.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) | 11/23 | 21.6100 | 0.04 | -6.53 | -9.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) | 11/23 | 24.4600 | -0.1 | -8.54 | -13.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) | 11/23 | 19.7600 | -0.08 | -8.54 | -13.26 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 85.4100 | -1.32 | -8.94 | -15.81 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 152.9100 | -2.62 | -9.09 | -15.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/27 | 5.4700 | -0.01 | -9.10 | -20.82 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 696.4500 | -8.71 | -14.36 | -20.08 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T美元 | 05/04 | 50.5500 | -0.22 | -19.84 | -18.04 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金I股(美元對沖)(累計) | 07/02 | 158.6400 | 3.62 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」