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境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 | 05/04 | 502.7300 | 1.23 | 3.89 | 1.29 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 34.1900 | 0.12 | 3.87 | 1.85 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 | 05/04 | 441.3900 | 1.05 | 3.80 | 1.02 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 32.2400 | 0.11 | 3.79 | 1.57 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 08/14 | 12.2100 | -0.01 | 0.56 | 7.42 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 05/04 | 57.2500 | 0.16 | 0.47 | 3.42 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 08/14 | 11.5700 | -0.01 | 0.45 | 7.05 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 05/04 | 48.8800 | 0.05 | -0.05 | 2.52 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 05/04 | 8.0999 | -0.003 | -0.16 | 0.41 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 | 05/04 | 7.4238 | -0.003 | -0.21 | 0.23 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 05/04 | 6.6158 | -0.0029 | -0.30 | -0.04 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 | 05/04 | 19.9909 | 0.0008 | -0.66 | -0.20 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 | 05/04 | 17.5769 | -0.0001 | -0.75 | -0.50 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」