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境外 - 單一國家投資 - 日本
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 05/04 | 28.2900 | -0.17 | 12.74 | 22.46 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 36.4900 | -0.21 | 12.70 | 29.79 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 05/04 | 26.0000 | -0.15 | 12.65 | 22.09 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 05/04 | 3360.0000 | -20 | 12.19 | 27.58 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 05/04 | 2885.0000 | -17 | 12.07 | 27.15 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 05/04 | 2232.0000 | -13 | 11.93 | 26.53 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 04/30 | 643.5900 | 4.39 | 7.09 | 32.35 |
| 富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 05/16 | 72443.0000 | 424 | 7.04 | 6.05 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 04/30 | 32177.0000 | 205 | 6.45 | 29.90 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 04/30 | 26421.0000 | 167 | 6.32 | 29.34 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 04/30 | 32.3338 | -0.1155 | 6.21 | 26.27 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 04/30 | 38.8742 | -0.1398 | 6.08 | 25.76 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 04/30 | 2598.6500 | -38.25 | 5.88 | 20.70 |
| 景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 27.1900 | 0.32 | 5.86 | 20.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 04/30 | 189.7000 | -0.58 | 5.84 | 25.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 04/30 | 116.4800 | -0.37 | 5.77 | 24.86 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 04/30 | 14773.3800 | -37.22 | 5.75 | 23.59 |
| 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 25.6900 | 0.3 | 5.71 | 19.90 |
| 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 | 05/04 | 13.4700 | 0.15 | 5.67 | 12.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 04/30 | 15135.9300 | -38.5 | 5.59 | 22.97 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 04/30 | 52.7202 | -0.1838 | 5.55 | 23.77 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 04/30 | 1131.9836 | -3.9699 | 5.42 | 23.23 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 04/30 | 109.7900 | 1.56 | 5.31 | 18.27 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 05/04 | 11540.0000 | 128 | 5.26 | 18.04 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 | 05/04 | 33.7400 | 0.39 | 5.21 | 18.10 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 04/30 | 95.9900 | 1.36 | 5.15 | 17.69 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 05/04 | 9935.0000 | 110 | 5.11 | 17.52 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 04/30 | 30.1600 | -0.1396 | 4.82 | 25.14 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 04/30 | 42.8410 | 0.278 | 4.71 | 27.72 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 04/30 | 45.5602 | -0.2197 | 4.67 | 24.59 |
| 法巴日本股票基金H(美元) | 04/30 | 382.5500 | -1.31 | 4.65 | 24.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 04/30 | 50.6900 | 0.35 | 4.61 | 28.07 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 04/30 | 53.4430 | 0.345 | 4.55 | 26.97 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 04/30 | 38.7500 | 0.25 | 4.49 | 23.88 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 04/30 | 22.6100 | 0.145 | 4.37 | 26.23 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 04/30 | 31.9940 | 0.208 | 4.36 | 26.34 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 04/30 | 55.8969 | -0.2681 | 4.17 | 22.62 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) | 04/30 | 13695.0000 | -44 | 4.13 | 22.61 |
| 法巴日本股票基金C(美元) | 04/30 | 87.3900 | 1.36 | 4.08 | 17.57 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 04/30 | 3036.4888 | -14.6258 | 4.04 | 22.09 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 04/30 | 42.0420 | 0.944 | 4.02 | 20.09 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 04/30 | 92.2000 | 2.43 | 3.99 | 15.55 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/30 | 58.9412 | 0.988 | 3.96 | 15.81 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 04/30 | 3704.0000 | 22 | 3.96 | 24.68 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 04/30 | 110.8900 | 0.71 | 3.94 | 22.07 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 04/30 | 31.4910 | 0.706 | 3.87 | 19.47 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 04/30 | 16913.0000 | 106 | 3.87 | 21.48 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 04/30 | 2332.2800 | -16.1 | 3.81 | 10.92 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 04/30 | 107.8000 | 2.88 | 3.79 | 16.44 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 139.9300 | 0.01 | 3.75 | 7.26 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 56.7800 | 0.01 | 3.73 | 6.70 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 04/30 | 3401.8000 | -23.59 | 3.73 | 10.61 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 04/30 | 4060.0000 | -37.05 | 3.73 | 20.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 04/30 | 2037.3800 | -14.15 | 3.68 | 10.46 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 51.1500 | 0.01 | 3.50 | 6.09 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 19.9400 | 0.01 | 3.49 | 6.15 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 04/30 | 34.4603 | -0.4931 | 3.35 | 20.04 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 20.3200 | 0 | 3.35 | 5.59 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 19.5200 | 0 | 3.20 | 4.85 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 39.3400 | 0 | 3.14 | 5.04 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 05/01 | 13314.0874 | -160.8464 | 3.11 | 17.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 05/01 | 106.3492 | 0.9746 | 3.10 | 13.75 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 05/01 | 169.8874 | 1.1686 | 3.06 | 10.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 05/01 | 10769.6529 | -131.7471 | 2.96 | 17.38 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 04/30 | 4.6440 | -0.057 | 2.92 | 20.10 |
| 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 2865.8200 | -42.41 | 2.85 | 17.92 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) | 04/30 | 2868.4800 | -42.46 | 2.85 | 18.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 05/01 | 111.8098 | 0.7576 | 2.85 | 9.45 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 18825.0000 | 0 | 2.79 | 4.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 05/01 | 107.9283 | 0.7224 | 2.68 | 8.85 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 16291.0000 | -1 | 2.66 | 4.14 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 05/04 | 29.7500 | -0.01 | 2.66 | 26.96 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 15295.0000 | -1 | 2.65 | 4.13 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 04/30 | 4.5690 | -0.056 | 2.61 | 18.51 |
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 04/30 | 1.4640 | 0.01 | 2.60 | 13.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 04/30 | 398.0000 | -5 | 2.54 | 18.10 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 50.4100 | -0.01 | 2.50 | 26.20 |
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 04/30 | 1.8640 | 0.007 | 2.47 | 12.27 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元 | 04/30 | 12.7436 | -0.0729 | 2.37 | 4.21 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 04/30 | 204.8730 | -1.1737 | 2.28 | 3.94 |
| 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) | 05/04 | 18.8200 | -0.01 | 2.27 | 25.43 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 04/30 | 34.5829 | 0.2757 | 2.24 | 14.86 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 04/30 | 191.4468 | -1.0994 | 2.24 | 3.80 |
| 利安資金日本基金(美元) | 04/30 | 1.6060 | 0.01 | 2.12 | 13.25 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 05/04 | 7111.0000 | -2 | 2.07 | 24.56 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 | 04/30 | 18.3191 | -0.1005 | 2.05 | 4.83 |
| 利安資金日本基金(新元) | 04/30 | 2.0460 | 0.007 | 2.00 | 12.06 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-美元 | 04/30 | 20.7623 | -0.1145 | 1.96 | 4.57 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 05/01 | 51.8207 | -0.6262 | 1.93 | 24.10 |
| 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) | 05/04 | 10783.2000 | -4.6 | 1.93 | 23.95 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 04/30 | 20.7500 | -0.1147 | 1.92 | 4.43 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/30 | 64.2500 | -0.8 | 1.85 | 15.60 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 05/01 | 48.6301 | -0.5881 | 1.84 | 23.74 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 04/30 | 484.9600 | -6.73 | 1.82 | 15.30 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 04/30 | 184.2569 | -1.1943 | 1.80 | 3.99 |
| 富達基金-日本價值基金(B股日圓) | 05/04 | 1656.0000 | 0 | 1.79 | 23.28 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 04/30 | 157.2700 | -2.19 | 1.65 | 14.62 |
| 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 32.1700 | 0 | 1.63 | 14.40 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 05/01 | 412.9465 | -5.8333 | 1.57 | 19.83 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/30 | 32.9800 | -0.44 | 1.52 | 14.57 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 05/01 | 42.7576 | -0.5181 | 1.47 | 22.49 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) | 04/30 | 15269.0000 | -188 | 1.44 | 13.90 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 05/01 | 345.1720 | -4.8832 | 1.44 | 19.32 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 04/30 | 92439.0000 | -1143 | 1.32 | 13.42 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 05/01 | 4529.8727 | -55.5079 | 1.29 | 21.76 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 04/30 | 3050.0000 | -42 | 1.24 | 13.08 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 04/30 | 44.4356 | -0.6657 | 1.22 | 11.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 05/01 | 4083.1032 | -50.0906 | 1.21 | 21.41 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 04/30 | 26.0000 | 0.08 | 1.18 | 8.48 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US | 05/04 | 88.1200 | -0.18 | 1.17 | 13.00 |
| 富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) | 05/04 | 2220.0000 | 0 | 1.15 | 12.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 05/01 | 240.1814 | -3.3875 | 1.11 | 18.31 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 33.9952 | -0.5105 | 1.07 | 11.22 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 99.4900 | -0.09 | 1.06 | 4.07 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) | 04/30 | 14401.0000 | -200 | 1.05 | 12.38 |
| 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) | 05/04 | 428.3000 | 0 | 1.00 | 12.18 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 05/01 | 207.5058 | -2.931 | 0.99 | 17.81 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 05/01 | 2472.1382 | -35.3042 | 0.96 | 17.64 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 04/30 | 1.8626 | 0.0198 | 0.91 | 6.76 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 05/01 | 2056.5356 | -29.4129 | 0.83 | 17.14 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 05/01 | 2.8541 | -0.0432 | 0.61 | 19.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 04/30 | 36.0600 | -0.08 | 0.59 | 10.57 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 04/30 | 30.1100 | -0.07 | 0.44 | 10.01 |
| 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 04/30 | 45.1000 | 0.12 | 0.41 | 17.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 05/01 | 289.1665 | 2.1487 | 0.26 | 12.02 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 05/01 | 686.1000 | 2.72 | 0.16 | 16.16 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 05/01 | 30.7092 | 0.2236 | 0.12 | 11.50 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 05/01 | 257.0387 | -3.927 | 0.02 | 17.08 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 05/01 | 614.8800 | 2.2 | -0.04 | 15.44 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 05/01 | 1.3064 | -0.0258 | -0.06 | 11.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 05/01 | 230.2625 | -3.5209 | -0.07 | 16.75 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 04/30 | 21.2200 | 0.48 | -0.07 | 9.37 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 05/01 | 1.2529 | -0.0248 | -0.14 | 10.76 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 04/30 | 3893.0000 | 9 | -0.19 | 14.92 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 05/01 | 1.4690 | -0.0205 | -0.23 | 11.96 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 04/30 | 22411.0000 | -549 | -0.25 | 8.72 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 04/30 | 24.8100 | 0.57 | -0.26 | 10.18 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 04/30 | 351.5900 | -4.71 | -0.46 | 13.88 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 | 05/01 | 10457.0000 | 31 | -0.47 | 13.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 05/01 | 32.3800 | -0.21 | -0.48 | 19.45 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 | 05/01 | 16.9600 | -0.12 | -0.65 | 18.70 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元 | 05/01 | 211.9700 | 4.67 | -0.71 | 9.34 |
| 百達-日本精選-I日元 | 04/30 | 41020.0700 | -540.81 | -0.99 | 11.92 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 04/30 | 212.7100 | -2.85 | -1.07 | 11.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) | 05/01 | 2407.6800 | -16.36 | -1.07 | 17.09 |
| 百達-日本精選-R日元 | 04/30 | 32175.6500 | -426.21 | -1.17 | 11.22 |
| 歐義銳榮日本債券基金RH | 04/30 | 139.8200 | -0.64 | -1.18 | -3.29 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 08/08 | 18.2100 | 0.1 | -1.20 | 4.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) | 05/01 | 1609.0400 | -11.19 | -1.25 | 16.40 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 08/08 | 14.1600 | 0.07 | -1.35 | 4.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 05/01 | 15.2900 | -0.16 | -1.39 | 11.96 |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 04/30 | 61.8100 | 0.73 | -1.55 | -8.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 05/01 | 558.3167 | -4.2252 | -1.72 | 16.18 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 05/01 | 316.8073 | -2.4682 | -1.91 | 15.38 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 05/01 | 314.8820 | -2.491 | -2.05 | 14.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 05/01 | 60548.6852 | -476.8755 | -2.25 | 14.08 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 05/01 | 260.8238 | 2.98 | -2.27 | 9.48 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 05/01 | 25854.6682 | -206.1029 | -2.44 | 13.33 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 05/01 | 188.9144 | 2.1407 | -2.45 | 8.77 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積) | 12/02 | 12.4024 | -0.1548 | -2.52 | -0.67 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 04/30 | 172.6500 | -2.08 | -2.55 | 4.23 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 05/01 | 13566.1149 | -109.2726 | -2.60 | 12.69 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 105.4000 | -0.06 | -2.95 | 1.30 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 03/19 | 102.5603 | -1.7689 | -2.98 | 4.31 |
| 日本建築基金8953.JP | 05/01 | 115700.0000 | -100 | -3.08 | 2.80 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 06/28 | 1.8120 | 0 | -3.55 | 2.92 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 06/28 | 1.3370 | 0.002 | -3.65 | 2.37 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) | 12/02 | 13.3636 | -0.1666 | -5.00 | -3.30 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/31 | 129.2300 | 0 | -5.25 | 1.34 |
| 日本不動產投資8952.JP | 05/01 | 118700.0000 | -900 | -5.85 | -4.50 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 | 08/08 | 2564.0000 | -206 | -8.25 | 1.94 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 | 08/08 | 2113.0000 | -170 | -8.35 | 1.51 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 | 08/08 | 13.7100 | -1.2 | -8.43 | 3.60 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 | 08/08 | 22.8100 | -1.99 | -8.52 | 3.23 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/08 | 53.6700 | -4.68 | -8.77 | 2.31 |
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」