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境外 - 單一國家投資 - 香港
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) | 05/04 | 13.8734 | 0.2236 | 2.94 | 8.32 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 05/04 | 1.5302 | 0.0247 | 2.79 | 7.97 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 05/04 | 571.2851 | 4.6799 | 2.60 | 7.26 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 05/04 | 492.7789 | 4.0074 | 2.51 | 6.93 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 05/04 | 443.1133 | 3.5794 | 2.43 | 6.64 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 05/04 | 60.8749 | 0.4942 | 2.38 | 6.60 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 05/04 | 56.5791 | 0.4563 | 2.29 | 6.30 |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 275.6571 | 3.144 | 1.68 | 6.50 |
| iShares MSCI香港指數EWH.US | 05/04 | 23.4400 | -0.34 | 0.50 | 13.29 |
| 泓富產業信託0808.HK | 05/04 | 1.4500 | 0.01 | 0.24 | 4.84 |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 04/29 | 11.9850 | -0.004 | -7.69 | -14.18 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」