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基金名稱：景順日本小型企業基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 26 | -0.15 | 26.15 | 18.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 26.0000 |
| 26/04/30 | 26.1500 |
| 26/04/29 | 25.4600 |
| 26/04/28 | 25.6400 |
| 26/04/24 | 25.1700 |
| 26/04/23 | 25.0500 |
| 26/04/22 | 25.6000 |
| 26/04/21 | 25.7000 |
| 26/04/20 | 25.4000 |
| 26/04/17 | 25.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 25.5500 |
| 26/04/15 | 25.1400 |
| 26/04/10 | 25.1400 |
| 26/04/09 | 24.8400 |
| 26/04/08 | 25.3000 |
| 26/04/07 | 23.5900 |
| 26/04/02 | 22.9300 |
| 26/04/01 | 23.6400 |
| 26/03/31 | 22.0700 |
| 26/03/30 | 22.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 22.6000 |
| 26/03/26 | 23.0700 |
| 26/03/25 | 23.8100 |
| 26/03/24 | 22.9200 |
| 26/03/20 | 23.2600 |
| 26/03/19 | 23.0300 |
| 26/03/18 | 23.9100 |
| 26/03/17 | 23.5400 |
| 26/03/13 | 23.6700 |
| 26/03/12 | 23.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.76 | 12.65 | 18.25 | 22.09 | 0.51 | 0.21 | 20.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/07/07 | 基金代碼 | CTZB8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 13550000 百萬日圓 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」