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基金名稱：法巴日本小型股票基金H(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 643.59 | 4.39 | 657.34 | 376.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 643.5900 |
| 26/04/28 | 639.2000 |
| 26/04/24 | 632.6800 |
| 26/04/23 | 630.0600 |
| 26/04/22 | 633.8800 |
| 26/04/21 | 638.9600 |
| 26/04/20 | 640.3400 |
| 26/04/17 | 646.1500 |
| 26/04/16 | 636.5600 |
| 26/04/15 | 635.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 629.1700 |
| 26/04/08 | 638.9900 |
| 26/04/07 | 606.3300 |
| 26/04/02 | 599.4600 |
| 26/04/01 | 610.7800 |
| 26/03/31 | 585.7400 |
| 26/03/30 | 585.0500 |
| 26/03/27 | 589.0600 |
| 26/03/26 | 599.2200 |
| 26/03/25 | 607.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 589.8600 |
| 26/03/19 | 589.7900 |
| 26/03/18 | 608.7100 |
| 26/03/17 | 609.4300 |
| 26/03/13 | 602.3000 |
| 26/03/12 | 601.6700 |
| 26/03/11 | 620.7000 |
| 26/03/10 | 620.8600 |
| 26/03/09 | 600.4900 |
| 26/03/06 | 614.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.09 | 7.09 | 14.99 | 32.35 | 0.74 | 0.60 | 21.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/12 | 基金代碼 | FLFE9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Matsushima Shunsuke | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 281275000 百萬日圓 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由市值低於5,000億日圓，且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的， 子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」