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基金名稱：景順日本小型企業基金A股日圓
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 2885 | -17 | 2902 | 1859 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 2885.0000 |
| 26/04/30 | 2902.0000 |
| 26/04/29 | 2873.0000 |
| 26/04/28 | 2891.0000 |
| 26/04/24 | 2839.0000 |
| 26/04/23 | 2825.0000 |
| 26/04/22 | 2879.0000 |
| 26/04/21 | 2890.0000 |
| 26/04/20 | 2852.0000 |
| 26/04/17 | 2868.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 2870.0000 |
| 26/04/15 | 2823.0000 |
| 26/04/09 | 2791.0000 |
| 26/04/08 | 2831.0000 |
| 26/04/07 | 2663.0000 |
| 26/04/02 | 2586.0000 |
| 26/04/01 | 2647.0000 |
| 26/03/31 | 2490.0000 |
| 26/03/30 | 2541.0000 |
| 26/03/27 | 2552.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 2602.0000 |
| 26/03/25 | 2671.0000 |
| 26/03/24 | 2570.0000 |
| 26/03/20 | 2606.0000 |
| 26/03/19 | 2588.0000 |
| 26/03/18 | 2685.0000 |
| 26/03/17 | 2645.0000 |
| 26/03/13 | 2664.0000 |
| 26/03/12 | 2653.0000 |
| 26/03/11 | 2676.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.36 | 12.07 | 18.81 | 27.15 | 0.71 | 0.17 | 18.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/01/02 | 基金代碼 | ISZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yukihiro Hattori/Japanese Equity Team | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 13550000 百萬日圓 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」