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基金名稱：M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 93.8817 | -0.3343 | 99.9956 | 100.0128 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 93.8817 |
| 26/04/29 | 94.2160 |
| 26/04/28 | 94.1948 |
| 26/04/24 | 94.3880 |
| 26/04/23 | 94.5786 |
| 26/04/22 | 94.8355 |
| 26/04/21 | 95.0354 |
| 26/04/20 | 94.9381 |
| 26/04/17 | 96.0816 |
| 26/04/16 | 96.1237 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 96.1102 |
| 26/04/09 | 94.8153 |
| 26/04/08 | 94.5885 |
| 26/04/07 | 93.4169 |
| 26/04/02 | 93.0645 |
| 26/04/01 | 93.2914 |
| 26/03/31 | 92.3028 |
| 26/03/30 | 92.2861 |
| 26/03/27 | 92.5150 |
| 26/03/26 | 93.1662 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 93.4995 |
| 26/03/24 | 93.1435 |
| 26/03/20 | 95.2374 |
| 26/03/19 | 95.2718 |
| 26/03/18 | 96.1031 |
| 26/03/17 | 95.7349 |
| 26/03/13 | 95.7625 |
| 26/03/12 | 96.5251 |
| 26/03/11 | 96.8609 |
| 26/03/10 | 96.8887 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | 0.63 | 1.75 | 5.78 | 0.52 | 1.40 | 6.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | MMG61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Claudia Calich/Charles de Quinsonas | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3733000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。 本基金之投資方法，係先從對總體經濟因素（例如全球風險胃納及全球成長之結構性催化因素）進行由上而下之評估開始。就區域及個別國家層級，本基金將評估貨幣及財政政策、資本流動及政治與監管環境等因素。該分析之結果將協助本基金知悉國家及貨幣分配及其存續期間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」