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基金名稱：歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 343.83 | 0.61 | 348.47 | 313.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 343.8300 |
| 26/04/29 | 343.2200 |
| 26/04/28 | 343.8900 |
| 26/04/27 | 344.6900 |
| 26/04/23 | 345.3200 |
| 26/04/22 | 346.1600 |
| 26/04/21 | 345.9900 |
| 26/04/20 | 346.8100 |
| 26/04/17 | 347.2500 |
| 26/04/16 | 345.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 345.7800 |
| 26/04/14 | 345.9900 |
| 26/04/08 | 341.4800 |
| 26/04/07 | 336.5900 |
| 26/04/02 | 336.6400 |
| 26/04/01 | 336.9800 |
| 26/03/31 | 334.6900 |
| 26/03/30 | 333.4500 |
| 26/03/27 | 333.8200 |
| 26/03/26 | 335.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 337.9800 |
| 26/03/24 | 335.6200 |
| 26/03/23 | 336.3700 |
| 26/03/19 | 338.0800 |
| 26/03/18 | 339.4800 |
| 26/03/17 | 340.4300 |
| 26/03/16 | 339.6100 |
| 26/03/12 | 341.2100 |
| 26/03/11 | 343.2100 |
| 26/03/10 | 344.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | 0.63 | 0.80 | 3.66 | 0.37 | 1.30 | 6.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/10 | 基金代碼 | SAN35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Emanuele Del Monte | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2084000 百萬歐元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金一般至少投資70%的總淨資產於發行於新興市場之債及與債相關之工具，包含貨幣市場工具。部分投資標的得低於投資等級。本基金得直接或間接經由債券通投資中國銀行間債券市場。本基金亦得投資20%的總淨資產於以當地貨幣計價的新興市場債工具，投資10%的總淨資產於資產擔保債券，投資10%的總淨資產於低於債務工具投資等級（等級為CCC+/Caa1 或更低）或未經評比之債務工具，並投資10%的總淨資產於應急可轉換債券。本基金得使用衍生性商品以減少風險（避險）和成本，並獲得額外的投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品外，本基金得使用TRS。投資經理積極管理本基金，使用總體經濟與個體經濟分析決定國家、貨幣及債券部位。接著投資經理著重於發行人與證券分析以挑選出就其風險程度（由上而下與由下而上的方法）看似能提供最佳收益的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」